上师财通〔2025〕4号

各二级单位：

为确保2025年学校财务决算工作顺利进行，根据上海市财政局关于年终对账关账的相关要求，结合我校实际情况，经研究决定，自12月5日起财务处不对外办理业务。现将决算工作的有关事项通知如下：

一、业务系统截止时间

（一）网上报销系统

 1.报销单：报销单（含冲账）提交截止时间为11月28日下午17点，纸质单据必须在12月5日下午17点之前进行投递。根据预算管理的要求，当年发票原则上在当年报销完毕。

逾期未投递单据将在系统中予以驳回并退单，也不接受线下办理。网上报销系统办理的借款业务，其冲账也必须在网上进行办理。

 2.借款单：

（1）对项目编号含“AC”的经费，自本通知发布之日起不再办理借款业务；

（2）其他经费，自11月1日起不再办理借款业务。

 3.出差报告单：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》第十五条之规定，“党政机关应当严格执行国内差旅内部审批制度......”，此功能不受决算影响，且必须在网上报销系统内填报。

（二）薪资申报系统：

校外人员、返聘外聘、派遣人员及学生劳务申报提交截止时间为12月5日下午17点，纸质单据必须在12月12日下午17点之前提交至财务处306室，逾期未提交纸质单据的，将在系统中予以驳回并退单。

上述两个系统在单据提交时，即冻结预算。为保证提交新的单据时预算充足，请自行清理或申请驳回无效的单据。

（三）融合门户（财务处业务）

 1.预开发票：12月12日起，不再受理预开发票业务。已预开各类票据的，请联系付款单位，在12月26日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项财务处将冲销已开票据。

 2.来款认领：12月26日起，本年度不再开票。

二、经费使用截止时间

 1.预算经费（项目编号含“AC”、“AW”、“AF”）：按照“当年预算、当年执行”的政策，确保在11月28日前执行完毕。按照财政、市教委要求，学校对未执行完的项目经费将予以预算调整统筹安排，当年经费不结转至下一年度。

 2.专项经费（项目编号含“B-”）：对2024年以前专项项目结转资金，经费使用截止至11月28日，逾期学校将予以统筹安排。

 3.科研经费（项目编号含“C-”）：按项目计划加强执行力度，以保证项目的顺利结题结项。

 4.社会服务经费（项目编号含“D-”）：当年已完成的项目应在12月20日前清算完毕。

三、结算与库存盘点工作

 1.资产入账：已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在报销单提交截止日期前办理完毕。

 2.校内结算：各类内部转账业务、应上交结算款项（包括水电费等费用），均需在报销单提交截止日期前办理完毕。

 3.有实物仓库的部门，在12月26日前做好各仓库的盘点工作，并上交盘点表（加盖部门公章）。

四、往来款项清理工作

 1．借款清理：各单位要重视财务处下发的有关年终清理借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理借款清账工作，借款未清者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。借款年度清理情况，将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标。

 2．来款清理：各单位或个人应在融合门户中做好来款认领工作，及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项，将统一收归学校。

五、2026年财务新账开设及报销相关事项另行通知。

特此通知

财务处

 2025年10月9日